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江苏津铭创艺家居有限公司

水切割加工|激光切割加工|金属切割加工、定制

盐城水切割||盐城激光切割-盐城金属切割公司


江苏省盐城市津铭创艺家居有限公司是一家集销售不锈钢板、冷热轧板等钢材及利用精密钣金切割技术对五金装饰工艺品等进行生




产加工的大型综合性钢材店。我们秉承“质量第一、顾客第一”的经营宗旨,发扬“研于本业,精益求精”的工作精神,致力于对五金




加工的品质和功能的不断完善。现拥有先进的意大利进口激光切割机(4*2米工作台面)、激光切割机的加工精度单位±0.01mm、碳钢最厚




切割厚度0.5mm-20mm、不锈钢切
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华安中证全指证券公司指数型证券投资基金2021年第3季度报告
发布时间:2021-11-23        浏览次数:        

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复

  核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交

  易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月5.12%1.75%3.05%1.76%2.07%-0.01%

  过去六个月13.47%1.63%9.48%1.64%3.99%-0.01%

  3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:原华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月1日转型为华安中证全指证

  券公司指数型证券投资基金,截止本报告期末,华安中证全指证券公司指数型证券投资基金

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

  招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

  产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

  基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等

  方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投

  资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系

  统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资

  组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组

  合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等

  各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要

  经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平

  的交易执行机会。(1)交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

  平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2)交易所

  一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进

  行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原

  则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规

  监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3)银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先

  到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若

  是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下

  达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签

  量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与

  下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资

  组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义

  进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平

  交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券

  估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投

  资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会

  同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所

  及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。

  同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开

  发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行

  为进行了重点分析。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外

  的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

  2021年三季度,全球经济增长持续,但动能边际减弱。国内经济在大宗价格不断攀升

  以及能耗双控的大环境下供给受到约束,9月PMI生产指数回落至荣枯线以下。而部分区域

  由于疫情防控需要也对消费间接形成压制,国内经济景气度有所下滑。海外市场方面,欧美

  等发达经济体在经济完成筑顶后有回落趋势,市场受美联储缩减购债、经济降速及高通胀等

  预期因素影响,形成了阶段性类滞涨格局。“供需紧张”是三季度国内市场的主旋律,市场

  热度维持高位,证券行业由于业绩增长确定性较高,估值较低,季度上涨3.21%。

  截止2021年9月30日,本基金份额净值为1.1804元,本报告期份额净值增长率为5.12%,

  展望四季度,经济增长动能放缓,年内经济“稳增长”需求加大,“逆周期”政策将持

  续发力,财政政策料将重点发力。流动性方面,降准预期持续发酵,货币政策有望趋于宽松,

  同时基金发行规模回暖,市场热度维持高位,资本市场面临相对友好的资金面环境。同时中

  美不断释放积极信号,对于市场风险偏好将起到提振作用。板块基本面上,市场成交保持较

  高水平,传统券商业务持续扩张,财富管理不断深入,北交所设立等资本市场政策利好不断

  释放。中长期而言,伴随着券商财富管理的发展,居民财富入市与产业升级、资本市场将形

  成正向循环,券商周期属性不断弱化,行业ROE持续上行。目前券商板块PB估值为1.85

  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  1300059东方财富2,416,40083,051,668.0014.86

  2600030中信证券2,567,56464,908,017.9211.61

  3600837海通证券2,909,45835,320,820.126.32

  4601688华泰证券1,552,67426,379,931.264.72

  5601211国泰君安1,359,16624,233,929.784.34

  6600999招商证券1,118,28420,486,962.883.66

  7600958东方证券1,259,00619,048,760.783.41

  8000776广发证券892,38718,704,431.523.35

  9601377兴业证券1,633,17316,070,422.322.87

  10000166申万宏源2,714,51114,929,810.502.67

  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  1688538和辉光电110,295.00337,502.700.06

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.12021年9月28日,海通证券股份有限公司因在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞

  德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责,收到中国证监会重庆

  监管局下发的《行政处罚事先告知书》(〔2021〕5号),被责令改正,没收财务顾问业务收

  入100万元,并处以300万元罚款。本报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体

  没有被监管部门立案调查的,也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的